紫金矿业为什么大涨?大宗牛市来了?

牛年刚开年的两个交易日A股市场就走出了让人“始料未及”的走势,春节前的一段时间是3500家个股下跌,仅头部权重上涨。而开年后的几个交易日是3500家个股上涨,仅头部权重下跌。

尤其是牛年开年的第一个交易日,在贵州茅台的带领下,各大权重股纷纷下挫,靠着以贵州茅台为主的“茅指数”权重股的下跌,创业板更是硬生生在3500只个股上涨的普涨局势下走出来一股崩盘的氛围。

而在春节开市之前,更多人是盼望着节后的“红包行情”的。在欧美股市普涨,提前开市的港股也“暴涨”两个交易日的情况下,期待着A股发红包也是理所当然。毕竟现在的A股和国际市场的联系是越来越紧密了,却没想到再次被我大A股给上了一课,给牛年的开始开了个奇怪的开头。

有人很形象的形容了春节前后的行情,春节前是“牛头熊”,春节后是“熊头牛”。

其实投资者对牛年的红包行情有期待也实属正常,毕竟我们还在放春节假期的时候正常开市的其它主流市场涨势都非常喜人,春节期间,全球市场仍在交易通胀与经济复苏的预期。最主要的上涨品种就是以铜、原油为代表的大宗商品。

其中最具有代表性的就是——紫金矿业,港股比A股提前两天开市,就在这两个交易日,紫金矿业港股第一天涨幅17%第二天涨3%,两天涨幅超过了20%,反应到的A股就是春节第一天开盘,紫金矿业就直接顶了一字板。紫金矿业春节收市前有3000多亿市值,依旧是被资金顶板。而且在讨论的热度上,紫金矿业一直是东方财富的实时热度第一,在目前这种高关注度能够影响短期价格的情况下,越高的讨论度越会对股价走势产生影响。

其实紫金矿业的上涨逻辑很简单,总结一句话就是“通胀”。

紫金矿业虽然名字带“金”,但是主营业务除开金以外,还有铜。这次最主要的炒作原因还是铜。

紫金矿业是一家以金铜等金属矿产资源勘查和开发为主的大型跨国矿业集团。公司主营的金、铜、锌资源储量和矿产品产量均已进入国内矿业行业前三甲。

目前,紫金矿业在国内14个省区和海外12个国家拥有重要矿业投资项目。公司海外金、铜、锌资源储量和矿产品产量超过或接近集团总量的一半,利润贡献率在集团占比超过三分之一,成为中国在海外控制黄金和有色金属资源量、矿产品产品最多的企业之一。

股价上涨的直接诱因当然是最近的铜价飞涨,国外投行不断的提高铜价的预期。包括高盛和花旗在内的美国投行不断的喊话铜价要飞涨,周三花旗上调期铜目标价至每吨1万美元,不到两天,高盛更进一步,将12个月期铜目标价调高至10500美元/吨。

可以看看国内铜期货主力的走势。

可以告诉各位的是,上一次期铜到这个价格还是在9年前。

高盛说本次铜价飙涨和铜的供应短缺密不可分,高盛称铜面临十年来最大供应短缺。但是这一次的铜价上涨不仅仅只是供需失衡这么简单,远非供需基本面因素可以解释。

还是要从流动性的角度和对通胀的预期来看本轮铜价的上涨和与之相伴随的铜矿企业的股价上涨。

首先是流动性。

为了应对突如其来的疫情,以美国为主的欧美主要经济体以史无前例的天量放水来因对疫情冲击,而随着美国最新的1.9万亿美元的刺激计划的通过,更多的货币进入了市场,为市场注入了天量的流动性。

这些资金不单单影响的是风险资产,例如比特币。也直接影响到了以铜为首的大宗商品。而面对这种情况,作为世界第一经济体的美国美联储还重申了提高对通胀的容忍度,更是引导了大宗商品上涨的预期。

其次就是对于经济复苏的预期,而且还更为直观的反应到了牛年第一个交易日的盘面上。2020年最牛的英科医疗以下跌13.35%开启了它的牛年旅程,和一字涨停的紫金矿业呈鲜明的对比。

疫情方面,在 1 月中旬达到峰值后,全球新冠当日确诊数已连续 35 天下行,其中美国新增确诊人数相比 1 月峰值 26.28 万例下降了三分之二,英国更是大幅下行近八成。而疫苗接种速度近期也显著加快,其中美国、英国疫苗接种率分别超过 15%、20%。

这些都预示着国外疫情在逐步得到控制。

这流动性与经济复苏预期两者的相互刺激引发了这一轮的大宗商品的上涨。

中信证券更是对紫金矿业喊出了A股5500亿,港股5000亿的目标价。

目前,大宗商品的牛市正在开始。

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