中国澳大利亚关系恶化,铁矿石困局我们有解吗?

5月6日中国发改委宣布宣布无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动,铁矿石期货随后开始疯狂上涨,5月5日-7日这最后三天,主力合约分别上涨6.81%、6.37%、2.65%。之前早在澳大利亚撕毁中国一带一路协议之时,我当时就判断铁矿石价格将有波动,但坚持不参与,原因后面会说。

澳大利亚已经不是被美国驱赶被动行动了,而是主动跳出来,在反华道路上越走越远。作为对等行为,我们已经暂停了澳大利亚煤炭、农产品、葡萄酒之类的进口,但这些总金额都远远抵不上从澳大利亚进口的铁矿石多。2020年中国铁矿石进口量为创纪录的11.7亿吨,澳大利亚占比三分之二,而且今年前几个月还在增长。铁矿石上涨的每一分钱,都会被澳大利亚用来不公正对待中国,因此,本人绝不参与此类炒作交易,建议大伙也不要去参与。

澳大利亚反华政客一路狂奔,铁矿石困局我们有解吗?

数据来源 东方财富行情软件截图

在发改委宣布无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动后,第一感觉是中国已经下定决心,要回敬澳大利亚了。但即使在这样的背景下,我国依然没有宣布停止进口澳大利亚的铁矿石,我们究竟能不能摆脱对澳大利亚铁矿石的依赖,从而给与他致命一击呢?

为了回答这个问题,我们还需要进行必要的考证。

2020年我国钢铁产量132489.2万吨(同比增加7.7%),近期国家调整了钢铁产品的进出口关税和税率,我们来看会有多大的影响,2020年我国钢材出口5367.7万吨(同比减少1067.4万吨),钢材进口2023.3万吨(同比增加793.1万吨),也就是净出口了3344.4万吨,我们假设新政出台后,不再出口钢材,进口增加一倍,那么理论上,国内可以增加9414.3万吨库存,占去年总产量7.1%。不过这只是理论上的数字,实际能影响供需3.5%已经不错了,由于中国钢铁产量世界第一,它的进出口总量调整,对于国际钢铁价格也有着重大影响,会导致国际价格的上升,综合影响难以估计。

国家为什么要调整钢铁产品的税率,很明显是为了要压低铁矿石的进口量。但这个数字我们看到不是太大。由于疫情管控和经济复苏进程不同,我国的钢铁产量是从去年的年中开始恢复的,对外出口是去年的第三季度开始逐级走高直至今年第一季度。随着国外产能的恢复,预计对外钢铁出口量会下来。但世界对铁矿石的总需求不变。

如果通过上述政策,不能达到根本改变我们对外铁矿石需求,那么能不能不从澳大利亚进口而转向其它地方呢?但从数据来看,从澳大利亚进口占比2/3,你很难从剩余1/3的地方去找到替代。唯一一条路,似乎只有发掘新的供应来源。目前已知的只有非洲西芒杜,但几内亚政局不稳,当地矿区缺乏开采必要条件,需要配套三通一平,还要建设港口,未开采先搭进去数百亿美元,而且世界主要矿藏澳大利亚几大矿业巨头具有均有染指,最终可能还是没有定价权,而且当地政府狮子大开口,风险很大。就算孤注一掷,也要几年后才能有产出。

由此分析,澳大利亚铁矿石困局,比石油安全更难解。就像新冠病毒,人类要做好准备长期共存一样,我们对澳大利亚的铁矿石的依赖,一时半会还难以彻底摆脱,和澳大利亚反华政府的斗争,需要与之长期相伴。

但真的没有办法了吗?我说是有的。既然碳中和已经成为全球共识,中国经济必须从追求数量型,向追求质量型转变。中国要向集约型社会发展,把浪费的不必要的需求降下来,留点资源给子孙发展。

何谓集约?

“集”就是集成。在对外领域,必须要整合国内分散的经济主体,形成几个钢铁巨无霸,一方面可以集中投资改造钢铁生产工艺,向着环保高效高质量转型,另一方面,对外铁矿石价格谈判,也能更为一致行动。对内垄断我们要打击制约,那是对内民众的剥削,不利公平竞争发展。但对外需要这样的整合,尤其在别人明显不公正对待中国的时候。

“约”就是节约。我们这么多人口,虽然总量很大,可是一人均就很少了。怎么能大手大脚浪费资源呢?为了可持续性的发展,我们必须为自己和子孙节省宝贵的资源,我们应该倡导节约型社会,追求生活的幸福指数。

最近看到有综艺节目倾倒牛奶,还听到传闻上海五菱宏光mini ev禁止上牌。

前一则消息,说明我们的年轻一代生活在蜜糖中太久了,已经忘掉了艰苦奋斗,是教育的缺失。

后一则消息无论当地政府出于什么目的出台这个限制,难免使人产生政府鼓励购买高价汽车的利益趋势嫌疑。就拿这个汽车来说,我看这个2-3万的电动车,很好符合城市人的代步需求,停车空间占比小,能耗低,又能满足需要,剩下的钱,不是可以用在其它地方吗?这个生活幸福指数就很好,何必非要设置门槛强制人们寅吃卯粮贷款买那昂贵的电动车呢?而且既然都向全世界承诺碳中和目标了,何必要强制背着1-2吨重的电池在路上跑呢?这不是浪费能源吗?而且汽车是钢铁需求大户,我看mini en至少比豪华电动车节省不止1/2的钢铁耗量。当然我并不反对人们购买高档汽车,但是不是政府不能去引导浪费型消费吧!

还有那个国三标准,家用轿车如果各项空气污染排放指标,年检符合国三标准,就应该继续上路,你去强制限行淘汰,这不是巨大的浪费吗?我们国家的家底能经得住这样的财富消耗?我们要拉动经济发展,不应该通过这样无意义的资源消耗,而是应该倡导集约型社会和生活方式,通过经济转型,提高发展质量来达到。

铁矿石困局,看起来是外部的问题,其实所有问题都是内部产生的。我们是时候要改变经济发模式,从追求数量型,向追求质量转型,倡导社会集约型生活方式,追求真正的幸福指数。只有这样,我们才不会始终受制于人,铁矿石困局才能最终有解!

不能从需求端进行可持续性的优化,我们可能需要长期忍受铁矿石对他人的依赖和被动。近期铁矿石价格暴涨,不完全出于供需因素,更多的是政治地缘因素,有虚高成分,不建议去参与了。另外,个人不建议参与铁矿石炒作,上涨的每一分钱都会被澳大利亚用来损害中国的利益,这里再次强调,投资人应该有这个觉悟。

顺便我们说一说钢铁,从上述分析,我们看到税率调整,可能会产生供应量的增加,但比例不是很大,另一方面,碳中和和环境污染整治背景下,对于产能严格限制,会导致产量收缩。只要中国不开始倡导集约型社会发展模式,这个供需矛盾将在上述背景下,一直存在。个人认为,股市方面,在流动性回归的背景下,钢铁行业整合题材会相较其它个股更有优势,风险更小;钢铁商品市场价格反映会更直接明了,都值得重点关注。

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