拉闸限电和孟晚舟回国,蕴含了哪些投资机会?

最近比较劲爆的新闻有两条:一是很多地方拉闸限电,企业无法生产;二是华为孟晚舟回国。这两条新闻虽然看似不相关,但是都指向了同一个投资方向。

为什么要“拉闸限电”

今年以来,大宗商品价格暴涨,带动了煤炭、钢铁、有色、化工等股票的大幅上涨。但是,政府不断出台政策,向市场投入储备的库存,希望能够平抑价格的上涨,收效甚微。最近一周,虽然大宗商品仍然在高位,这些顺周期板块的股票却大幅回调,追高的人损失惨重,又遇上各地政府出台“拉闸限电”措施,主要限制煤炭等企业发电以及相关企业的用电,主要原因是什么呢?

1、继续平抑大宗商品价格

中国是世界上疫情恢复最好的国家,订单都往中国集中,本身中国也是大宗商品的主要消费国,通过限制生产,就降低了企业对大宗商品的需求,起到压制价格的作用。

2、碳达峰、碳中和的要求

政府对碳排放是有考核指标的,很多省份在最后一个季度突然发现指标不够用了,只能开始限制。同时,还需要为冬季的居民用电提前准备,不能影响民生。

3、管理下游大量小企业的无序竞争

疫情影响,海外订单涌向国内,中小企业为了抢占订单,无序竞争扩产能,低价出售商品。出现了上游不断涨价,但是下游终端无法涨价的现象,等于美联储的通胀全部由中国企业消化了,中国小企业并没有利润。一旦海外疫情影响减弱,订单下降,那么今年扩产能的小企业未来会大量破产。拉闸限电,同样会让小企业破产,因为他们会失去客户和订单,至少能够让他们不要盲目借款扩产,及时止损。

这些产能出清后,剩下的大企业就可以对外提价,从而保证利润。

孟晚舟回国
孟晚舟回国

这个事件预示着未来中美关系的缓和,对于外资继续提升A股市场的占比是有重要的作用。

同时,美国同样提出碳中和的目标,中美两国未来非常有可能在这个方向上达成合作!应该是既有竞争,又有合作的状态吧。

绕不开的新能源

无论是拉闸限电,还是中美关系缓和,都说明政府大力发展新能源的方向不会改变。这不仅仅是一个行业的发展,更是一场真正意义上的能源革命。中美两国共同角逐,竞争并合作的领域。

那么相关的新能源车产业链、光伏、风电、水电,以及储能等都会有很大的投资机会,必然是星辰大海

之前在7月底提出,新能源需要调整2个月,目前调整的时间和空间基本已经到位,叠加上述事件驱动,以及周末各种新能源的利好数据与政策,新能源相关标的有望重启升势!

关注白酒板块的底部机会

随着中美关系的缓和,白酒板块由于前期调整幅度巨大,未来很有可能成为外资重点加仓的方向。

同时,茅台新任董事长的发言,暗示了涨价预期,一旦茅台酒的出厂价上涨,将为所有白酒企业打开涨价空间。

所以这个位置需要重点关注相关机会,龙头股基本有走出右侧的迹象了!

投资策略

重回核心资产赛道,重点关注新能源与白酒相关方向,同属于大消费的食品饮料由于前期跌幅巨大,与白酒板块同样具备涨价及政府出台利好政策的可能,也是可以关注的方向。

至于顺周期(煤炭、钢铁、有色、化工)方向,仍然处于不确定性较大的阶段,操作难度大,建议回避。

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