什么是封闭基金折价率(封闭基金的净值和价格介绍)

投资者持有的封闭基金,在封闭期内无法赎回。

如果我们持有封闭式基金,想在封闭期内套现,那只能在二级市场上卖出。

所以每只封闭基金都有两个价格:一是它实际的价值,也就是净值;二是它在二级市场交易的价格,也就是价格。

一、封闭基金的净值

净值,很好理解,就是封闭基金的实际价值。

我们可以通过集思录的下述页面,获取封闭基金的最新净值:

基金折价率-1

通过上图,我们可以看到创业LOF(160143)在20220712收盘后的净值为1.1067元。

二、封闭基金的价格

价格,就是封闭基金目前在二级市场上实际交易的价格。二级市场,就是你通过券商APP交易股票的市场。

依然用创业LOF(160143)来说明,它在二级市场的最新价格为1.087元。

三、什么是折价

每份创业LOF(160143)的实际价值为1.1067元,但是如果你现在急着套现,在二级市场把持有的创业LOF卖出的话,每份只能卖出1.087元。

这就是折价,场内交易价格比净值低

任何一个在多市场同时交易的品种,都会存在折价(或者溢价)的问题。

在封闭期内,绝大多数封闭基金都处于折价状态

很好理解,本来值1.5元的东西,你急着套现,你肯定得亏着点出手,卖1.3元才会有人接你的盘。

四、什么是封闭基金的折价率

折价率,就是封闭基金在二级市场交易的价格,比它实际的价值,低了多少。

比如创业LOF(160143)在二级市场交易的价格为1.087元,它实际的价值为1.1067元。

可以计算得出它的折价率为(1.1067-1.087)/1.1067=1.780%,从各种行情工具中可以直接查到封闭基金的折价率,没必要自己算:

基金折价率-2

折价率越高,我们在场内买入封闭基金就越划算

折价率是我认为挑选封闭基金的两个最重要角度之一,还有一个角度就是封闭基金本身的质地,最近会专文分析。

五、结束语

在折价率处于高位的机会下,我们可以对封闭基金给予更多关注,获取超额收益。

那么问题来了,折价率处于高位,什么位置叫高?8%的折价率叫高吗?12%叫高吗?

不对封闭基金历史折价率进行分析,我们对折价率的高低是没有概念的

下面一篇文章会给大家系统分析下目前封闭基金折价率历史数据的特点,看完历史数据,我们就能知道什么样的折价率叫高。

文:海豚指数估值

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