基金净值预测是怎么算的(基金单位净值的计算方式)

单位净值打个比方,就类似单价,类似股票的一股价格,这个价格每天是变动的

举个例子(数据见下图),这个基金,单位净值是4.2990.也就是说买一份的价格是4.2990元,计算公式为:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额

基金资产总值:根据每个交易日该基金投资的证券收盘价计算所得

基金负债:当日的成本及费用

基金总份额:该基金发行在外的份额总和

基金净值预测是怎么算的

图片仅作展示 不代表观点

基金单位净值的连线类似股票价格走势,但是场外基金只有每天证券市场收盘后计算的一个净值价格,所以不存在K线,只相当于股票收盘价的连线走势图

对于开放式基金来说,每天都有申购或者赎回,所以每天收盘之后基金管理人都会计算单位净值,次日公布;基金托管人会进行复核和审查,确保正确性。

对于封闭式基金来说,一般是每周公布一次基金份额净值,每个交易日只做估值 。

下面举个例子计算单位净值:假如A基金资产总额55亿,负债5亿,共发行在外20亿份

基金单位净值=(55-5)/20=2.5

假如老李有10万块钱能买多少份(忽略手续费)

份数=100000/2.5=40000份

假如一年之后,基金单位净值是3.0.老李都卖掉,能赚多少钱(忽略手续费)

卖掉总金额=40000*3.0=120000

净赚=120000-100000=20000

或者 净赚=40000*(3.0-2.5)=20000

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