比特币价格走势分析,1万美元价位的激烈博弈

3月12日,随着美国股市的暴跌,比特币一度暴跌到3800美元,其后展开了一波凌厉的上涨,连续数次攻破1万美元大关,但其后每一次都未能有效突破,目前下跌到8800美元左右。

蓝调作为长期主义者,其实对比特币短期的价格不敏感,实际上感兴趣的问题是,为什么1万美元成为如此纠结的一个价格?而且总的来看,炒作比特币的资金还属于存量博弈的阶段,当然国外有些机构据说在进入比特币市场,那么,真正在当下影响比特币价格的背后力量可能是怎样的形态分布?空头是谁?多头是谁?庄家是谁?

如果熟悉国内的企业发展,可能会知道企业的业务额1亿元和10亿元往往是两个敏感的数字,突破1亿元大致就突破了小型企业的范畴,而突破10亿元大致就突破了中型企业的范畴。但这两个数字很难突破,因为从小型企业到中型企业,从中型企业到大型企业,业务轨迹的线性增长往往难以为继,需要的是管理模式、业务模式、产品模式的全面突破和变革。

所以做不到的企业往往在这两个数字附近长期徘徊。这个例子和比特币1万美元价格有点异曲同工之妙。1万美元意味着比特币的市值大约1800亿美元,之所以难以站稳,最可能的就是进入这个市场的各方面资金目前只能维持到最高这样的短期市值,再往上随着抛压的增大,难以长期维持。之所以正好是整数关,可以理解为心理的影响因素。

我们来看看比特币市场的主要参与者,主要的影响力大的大概有这么五方力量:矿圈的矿机大厂和矿场矿工;囤币大户、众多炒作者、金融机构(国外为主)。我们来逐一分析一下:

1、矿机大厂:即比特大陆或者嘉楠耘智这样的矿机生产商。最近这波凌厉的上涨,有一种说法就是庄家以矿机大厂为主。这个只是分析,我们难以确认。但理智上来说,矿机大厂在多数时候都是多头的重要力量。原因很简单,因为比特币价格上涨,矿机才能销售得好。

如果比特币价格低迷,意味着矿场和矿工的风险很大,自然不利于矿机销售。矿机大厂很多时候同时拥有巨大的比特币矿场,比特币价格上涨意味着他们的矿场收益更高,上涨时矿机和矿场是双重叠加收益,所以当然他们多数时候是多头。更何况,近期正是新一代矿机密集规模投放的阶段。

2、矿场矿工:这里所指的是除了矿机大厂自身矿场以外的其它矿工群落。他们多数时候是空头。不是因为他们有意做空,而是他们始终需要卖出一部分比特币来回笼在矿机上的高昂投资,以及支付电费。据说,目前矿工的平均成本大致在6000美元左右,那么1万美元这个关卡对于他们是利润丰厚的。数据显示,最近矿工们卖出的比特币总量超过了这一阶段的生产量,意味着所有挖出的比特币都卖出了,这自然是抑制最近比特币价格的重要因素。

除了这种被动空头外,其实矿场矿工中资本丰厚,已经替换了先进矿机的,也有主动空头的意思,主要是为了驱逐60T以下的矿机,减少矿工总量。毕竟,目前500~800万台矿机的总量,在他们看来太多了,导致竞争过于激烈。无论如何,近期矿机既然在更新换代阶段,矿场矿工也需要资金去替换新机器,抛售也处于高峰阶段。

3、囤币大户:从远古地址开始,这些年产生了一些囤币大户,在目前的经济危机形式下,这个群体总体偏空头。

这个群体有两个特点,一是他们比特币的原始购买或挖矿成本很低,市场上比特币的价格波动,不管在什么时候他们抛出都是利润丰厚的。二是他们多数有其他场外生意,在经济危机下有可能影响到他们场外的资金流,所以在目前情况下存在部分大户部分抛售的可能性。总的来说,在比特币今天的价格下,他们不太会继续购买,若有动作几乎都是抛出,所以总体肯定偏空。

4、炒作者:币圈多数人基本都属于这个群体,也包括一些持币万户侯之类的,这个群体是通过比特币的波动性来赚钱炒作,所以没有明显的多空性,他们只是在顺势而为,放大了比特币波动的多空趋势而已。

5、国外金融机构:据说灰度之类的国外机构一致在买入比特币,而且数量不小。蓝调的看法是他们确实在囤积筹码,但并未加入炒作,他们还没有到主动去影响行情的阶段,没有变成庄家,所以客观上他们起到了支撑币价的作用,但主观上短期对行情的影响力是有限的。

通过上述5方面力量的分析,我们可以观察到,其实在最近阶段,比特币空头的力量还是很强的,价格越上涨,卖出的力量越强,在场外资金入场大大超过抛出力量之前,1万美元可能就是一个明显的高抛点,即使突破,随着价格上行,场内的抛售力量将大大增强,难以站稳。

场内的力量就是如此。所以比特币要迎来一轮大牛市,最根本是场外资金的大规模入市。目前看来,这个可能性只能是外国金融机构开始主动地影响比特币行情的时刻,因为那个时候他们势必导入大规模的炒作资金。只有在这种情况下,比特币才可能迎来那些5万、10万美元的高光时刻。

以上就是蓝调对比特币在1万美元以上始终难以站稳的分析以及对比特币目前多空力量的一些想法。一家之言,仅供参考。

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文:蓝调

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